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风险提示:防范以虚拟货币/区块链名义进行的非法集资风险。 ——银保监会等五部门

马斯克预言2022经济危机,我们如何为下一场可能的暴跌做准备?

白话区块链 2022-01-17 15:51:59
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2022年或之后如果真如马斯克所言发生经济危机,对加密市场可能产生怎样的影响?加密市场动荡之下,作为普通投资者的我们又该如何应对?

作者:Terry / 来源:白话区块链

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这是白话区块链的第1538期原创 

作者 | Terry
出品|白话区块链(ID:hellobtc)

 

2021年12月31日,马斯克在回复网友问题时,称"预言宏观经济很有挑战,我的直觉是(经济危机)可能在2022年春季或夏季,但不迟于2023年”。

大风起于青萍之末,在美联储加息预期的影响之下,加密市场跟随股票市场也确实一路下行,去年大放水以来的资产盛宴似乎真的临近尾声,悲观情绪普遍蔓延。

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防守是最重要的决策之一,2022年或之后如果真如马斯克所言发生经济危机,对加密市场可能产生怎样的影响?加密市场动荡之下,作为普通投资者的我们又该如何应对?

 

 01 
比特币
危机中应运而生的“世界货币”

让我们把视线重新投向 2008 年,那一年的9月15日,拥有巨大商业地产、作为华尔街五大投行之一的的雷曼兄弟宣告破产,由此成为压垮骆驼的最后一根稻草,全球金融危机第一块多米诺骨牌正式倒塌,引发席卷资本市场、银行信贷等全维度的金融海啸。

银行倒闭、海量印钞,我们普通民众的钱交给银行保管,可是如果它们都不能够被信任,甚至我们的货币财富被无限印钞(所谓“量化宽松”)大幅稀释、剥夺,那还能指望什么?

正是在这种明晦不定的大背景之下,星星之火开始出现:

2008 年 11 月 1 日,中本聪发布了比特币白皮书:《一种点对点的电子现金系统》;

2009 年 1 月 4 日,中本聪创建创世区块,并获得首笔区块奖励:50个比特币(目前比特币已经历了三次减半,降为每个区块 6.25 枚比特币);

2009 年 1 月 12 日,中本聪发送了世界上第一笔比特币交易(该笔交易的接收人哈尔·芬尼被视为是最有可能的中本聪本尊之一);

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有意思的是,中本聪创建创世区块时,在上面“刻”下了颇具喜剧效果的一句话——“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks(此时正是英国财政大臣被迫考虑第二次出手缓解银行危机的时刻)。

这其实是英国泰晤士报当天的头版文章标题,该篇文章介绍了 2008 年全球金融危机背景下英国央行救市的一些细节。其实从这个“行为艺术”我们或许也可以一窥中本聪创造比特币的意义所在:

源于“量化宽松”下人民财富被肆意剥夺的反抗,旨在以技术手段实现超主权全球货币的理想,从而对抗恶性通胀,保证民众的私有财产神圣不可侵犯。

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2012年,比特币更是向世界展示了“超主权世界货币”的可能。当时塞浦路斯政府计划牺牲储户利益来获得欧盟救助金,对高于 10 万欧元的存款冻结用于解决债务问题。

这引起了普通民众极大的恐慌以及对银行安全性的强烈质疑,部分民众发现了独立于主权货币之外的比特币,使得比特币首次登上国际舞台。

当然,经过了十多年的一路成长,如今的比特币或许已经不再仅仅只是“全球货币”那般单一的愿景:

现在购买并持有比特币的用户,也并非都是真的把它当做支付和交易的货币来使用,更多的是把比特币看作是拥有共识基础的价值存储标的,类似于“数字黄金”—— 比黄金拥有更好的可分割性、可携带性和流动性的价值存储方式。

即便如此,最近土耳其货币里拉的大幅贬值之下,土耳其国内比特币的搜索量和比特币钱包的下载量激增,与曾经的塞浦路斯何其相似,星星之火,仍在燃烧。

 

 02 
历史上的加密市场动荡大事件

不过,发轫于 2008 年全球金融危机的比特币,在诞生以来的这 13 年期间,也已经受多次危机考验。

以史为鉴,在此我们回顾以往宏观经济动荡时比特币和加密市场的表现,简单复盘下业内最广为人知的“9·4”、“5·19”、“3·12”事件,共同温习比特币和加密市场在宏观经济动荡时如何表现,其中又有怎样值得借鉴的历史规律可循

  • 9·4事件

“9·4事件”毫无疑问是一个行业分水岭,国内几近疯狂的投机浪潮被直接踩下刹车。

2017 年 9 月 4 日,央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会等七部门出手正式叫停 1C0 融资。

公告一出,交易平台各类Token价格一路下跌,其中通过1C0融资发行的各类项目更是跌幅最狠,均已跌破发行价,最高跌幅超 90%,甚至不乏趁机归零跑路的项目

在身家过百万、千万、亿万的故事刺激下,怀着百倍、千倍幻想进入加密市场的人,一觉醒来,成为当时最脆弱的人群。

  • 3·12暴跌

2020 年 3 月 12 日 12 点至 3 月 13 日中午 12 点,短短24小时内,已阴跌一周的比特币从7600美元开始一路下行,先是跌至5500美元震荡

后续更一路下破支撑点位,最低下探到 3600 美元,整体市值转瞬蒸发 550 亿美元,全网爆仓200 多亿人民币,精准实现了“价格减半”。

覆巢之下无完卵,突如其来的行情瀑布使得二级市场“血流成河”,尤其是在个人与机构普遍大加杠杆的背景之下,无法避免的连环爆仓进一步促使流动性枯竭,抛盘、做空、连环踩踏,杠杆杀杠杆。

“黑天鹅”式暴跌引发的多米诺骨牌效应最终将市场中的多头屠戮殆尽,BTC价格甚至一度跌破 3800 美元,触及 2019 年公认的熊市低点。

这次足以载入币圈史册的暴跌惨案,在连环爆仓的市场踩踏之下实现了一轮惨烈的“去杠杆”历程,并将投资者的恐慌情绪放到最大,几乎势不可挡

  • 5·19暴跌

去年的 5 月 19 日对于加密市场的参与者而言,可谓是一场史无前例的“灾难”。

短时间内,曾经在矿业版图上占举足轻重影响的中国算力销声匿迹,包括社交媒体的清理整顿,连带造成的市场恐慌使得进入牛市近一年的市场遭遇了史无前例的市值蒸发历程,比特币一度跌破 3 万美元,距离最高点直接腰斩,整个加密市场血流成河。 

 

 03 
如何为下一个“至暗时刻”做准备?

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事后回看,“9·4事件”、“5·19暴跌”分别是整个行业的内生因素导致的方向性调整,“3·12暴跌”则是受到宏观大环境影响导致的流动性危机,这三次极端危机事件从多方面对整个加密市场进行了危机来临时的极限压力测试

而每一次加密市场的“危机”,事后证明本质上都是一次很好的机会:

“9·4 事件”的绝望中孕育着希望,三个月后,加密市场随即开启了一场波澜壮阔的大牛市,这也应该是很多加密行业从业者对于加密市场牛市的最初印象;

“3·12 暴跌”之后,加密市场以“DeFi 之夏”为发端,开启了一场无论是高度还是广度均创下历史的“寒武纪大爆发”

“5·19 暴跌”以来的这半年多里,国内加密市场向 Web3 加速转进,国内的行业发展买入新阶段;

一言以蔽之,无论是哪一场猝不及防的危机,只有那些没有被踢出局的有准备人,才能够品尝到那场危机后的盛宴。

在 2020 年“3·12”大跌前,加密衍生品交易平台 BitMEX 的 CEO Authur Hayes 曾发过一篇预测宏观经济危机与加密市场动荡的博客文章,结尾他写道:“Long live volatility, and stay healthy”(从波动中成长,永远保持身体健康)

这或许是在当下变动不居的市场里,最好的生存指南:凡是不能够杀死我们的,都会让我们更加强大,所以危机的应对方法或许很简单——保证现金流,健康地活着,时刻准备好拥抱危机的馈赠

危机未尝不是机遇,但只是给有准备的人的机遇,我们要保证自己始终同飞速发展的加密行业站在同一方向的高速列车上。Long crypto, short the world。

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